Análise financeira
Visão Geral
A análise financeira é um processo crucial que permite às empresas e investidores avaliar a viabilidade, estabilidade e lucratividade de um negócio ou projeto. Ela contempla a revisão e avaliação das demonstrações financeiras de uma empresa, como balanços patrimoniais, demonstrações de resultado e fluxos de caixa. Essa análise proporciona insights valiosos sobre a saúde financeira da empresa, incluindo sua capacidade de gerar lucro, administrar dívidas e financiar suas operações.
Estrutura de Custos
A estrutura de custos é detalhada em três partes principais:
- Custo de Arquitetura: Inclui o custo estimado dos serviços de cloud utilizados.
- Custo de Criação do MVP: Uma estimativa realista dos custos envolvidos no desenvolvimento do Produto Mínimo Viável (MVP).
- Custo Mensal: Abrange tanto a manuten ção contínua quanto os serviços de arquitetura que serão mantidos após o lançamento do MVP.
Mão de Obra
Para a implementação do projeto Asky, será necessária uma equipe composta por profissionais especializados, incluindo engenheiros juniors, plenos, seniors, gerentes e profissionais de QA (Quality Assurance). A tabela a seguir detalha a composição dessa equipe, incluindo o número de profissionais em cada categoria.
| Cargo | Quantidade |
|---|---|
| Juniors | 3 |
| Plenos | 1 |
| Seniors | 1 |
| Gerentes | 1 |
| QA | 1 |
| Total | 7 |
A equipe de engenheiros é responsável pelo desenvolvimento e manutenção do software, garantindo a integração e comunicação adequada entre os diversos componentes do sistema. Os engenheiros juniors, plenos e seniors trabalham em conjunto para desenvolver as funcionalidades do aplicativo, implementar medidas de segurança e assegurar a estabilidade do sistema.
Os gerentes são responsáveis pela coordenação das atividades da equipe, garantindo que os prazos sejam cumpridos e que o projeto avance de acordo com o planejado. Já os profissionais de QA têm a função de realizar testes funcionais, de segurança e de desempenho, assegurando a qualidade e a eficácia do software desenvolvido.
Essa estrutura de mão de obra é fundamental para garantir que o projeto Asky seja desenvolvido de maneira eficiente e que todas as etapas do processo sejam executadas com a máxima qualidade e dentro do cronograma estabelecido.
Gastos com serviços Cloud
Arquitetura
Para suportar a infraestrutura do projeto Asky, utilizamos uma combinação de tecnologias e serviços na nuvem, especificamente da AWS (Amazon Web Services). A tabela abaixo detalha os serviços utilizados e seus respectivos custos.
| Serviço | Preço p/ Ano | Preço p/ Mês |
|---|---|---|
| AWS Lambda | $13,768.28 | $1,147.44 |
| AWS Elastic Load Balancing | $3,206.88 | $267.24 |
| Amazon Elastic Container Registry | $24.00 | $2.00 |
| Amazon EC2 | $659.52 | $54.96 |
| Amazon VPC | $8,556.00 | $713.00 |
| AWS RDS | $5,556.00 | $448.08 |
| AWS S3 | $14.40 | $1.20 |
| Amazon Simple Queue Service (SQS) | $129.60 | $10.80 |
| Total em dólares | $42,136.20 | $3,511.35 |
| Total em reais | R$210.259,64 | R$17.521.64 |
| Taxa de câmbio (Dólar para Real) | R$4.99 |
A escolha de AWS e de outras ferramentas arquiteturais garante a escalabilidade, segurança e eficiência necessárias para o funcionamento do aplicativo. Essas tecnologias permitem uma integração robusta entre os componentes do sistema, proporcionando uma experiência de uso estável e eficiente para os usuários do Hospital Sírio-Libanês.
Terceirização de serviços
Este quadro detalha os custos envolvidos em uma possível terceirização de serviços e na utilização da infraestrutura em clound para um determinado projeto, totalizando R$778,665.77 por ano, com um custo mensal de R$64.888.81. O lucro estimado após esses gastos é de R$421,334.23 ao ano, equivalendo a um retorno mensal de R$50.000,00. Além disso, o cálculo do imposto, presumivelmente sobre o faturamento total, é indicado como R$463,467.6. Esse resumo financeiro é essencial para entender a viabilidade econômica do projeto, permitindo uma análise precisa dos benefícios versus os custos de terceirização e uso de serviços de computação em nuvem.
Gastos com Cloud
| AWS | Preço p/ ano | Preço p/ mês |
|---|---|---|
| EKS | $876.00 | $73.00 |
| EC2 | $432.72 | $36.06 |
| RDS | $5,800.08 | $483.34 |
| Total | $7,108.80 | $592.40 |
Gastos com a Arquitetura Total
| Arquitetura | Preço p/ ano | Preço p/ mês |
|---|---|---|
| Kafka/Confluent (Enterprise) | R$19,800.00 | R$1,650.00 |
| Cloud | R$36,610.32 | R$3,050.86 |
| Total | R$56,410.32 | R$4,700.86 |
Custo total do MVP
Para o desenvolvimento do MVP (Minimum Viable Product) do projeto Asky, foram considerados diversos custos diretos relacionados ao planejamento, design, desenvolvimento, testes, implantação e suporte. Esses gastos são necessários para garantir que o aplicativo atenda às necessidades e funcione de maneira eficiente e segura desde o início. Os custos detalhados são os seguintes:
- Análise e Planejamento: R$20,000.00
- Inclui consultoria, definição de requisitos e planejamento de sistema.
- Design de Interface (UI/UX): R$12,000.00
- Abrange a criação de wireframes, design gráfico e testes de usabilidade.
- Desenvolvimento de Software: R$44,700.86
- Envolve programação, integração, segurança e comunicação do sistema.
- Testes e Garantia de Qualidade: R$7,000.00
- Compreende testes funcionais, de segurança e de desempenho.
- Implantação e Lançamento: R$4,000.00
- Cobrem a configuração de servidor e o lançamento nas plataformas.
- Treinamento e Suporte: R$10,000.00
- Inclui o treinamento de usuários e suporte técnico inicial.
| MVP | Descrição | Estimativa média de custo | Observações |
|---|---|---|---|
| Análise e Planejamento | Consultoria, definição de requisitos, planejamento de sistema | R$20,000.00 | |
| Design de Interface (UI/UX) | Wireframes, design gráfico, testes de usabilidade | R$12,000.00 | Ferramentas, frameworks e serviços terceirizados |
| Desenvolvimento de Software | Programação, integração, segurança, comunicação | R$44,700.86 | Custos de implementação de arquitetura mais custos de serviços terceiros como cybersecurete ou features específicas da empresa |
| Testes e Garantia de Qualidade | Testes funcionais, de segurança e de desempenho | R$7,000.00 | Contratação especializada em testes de qualidade |
| Implantação e Lançamento | Configuração de servidor, lançamento nas plataformas | R$4,000.00 | Custos para implementação e lançamento |
| Treinamento e Suporte | Treinamento de usuários, suporte técnico inicial | R$10,000.00 | |
| Total | R$97,700.86 |
O custo total para a produção e implementação do MVP do projeto é de R$97,700.86. Esses são gastos diretos e únicos, necessários para garantir que o aplicativo esteja completamente funcional e pronto para uso, sem considerar custos operacionais contínuos ou anuais. Esses investimentos iniciais são cruciais para assegurar a eficiência e a eficácia do sistema desde o seu lançamento.
Custos de Operação Mensal
Após a implementação , haverá custos mensais associados à operação e manutenção contínua do aplicativo. Esses custos garantem que o sistema funcione corretamente e que os usuários recebam o suporte necessário. A tabela a seguir detalha esses custos de operação mensal.
| Custos de Operação | Descrição | Mensal |
|---|---|---|
| Treinamento e Suporte | Treinamento de usuários, suporte técnico inicial | R$500.00 |
| Arquitetura | Serviços de nuvem usados no aplicativo | R$4,700.86 |
| Manutenção e Atualizações (anual) | Manutenção contínua, atualizações periódicas | R$1,666.67 |
| Total | R$6,867.53 |
Esses custos mensais são essenciais para garantir a continuidade do funcionamento eficiente do aplicativo. O treinamento e suporte garantem que os usuários estejam sempre aptos a utilizar todas as funcionalidades do sistema, enquanto os serviços de nuvem fornecem a infraestrutura necessária para a operação do aplicativo. A manutenção e atualizações periódicas asseguram que o sistema permaneça seguro, estável e atualizado com as últimas melhorias e correções.